资金调度月报表

资金调度月报表 资金调度表日期 月 日 付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金额应收票据已 收应收票据预 计押汇收入预 计押汇收入预 计贴现贷款预 计其他借款预 计支付金额资本支出已开票资本支出预 计材料支出已开票材料支出预 计薪资